几何资本 · 我的持仓

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我的持仓

· 最新净值截止
总盈亏(含已到手分红)
按您的实际投入时间和金额计算
累计投入
未含认购费
持仓市值
已到手分红
累计收益率
(含分红)
持有收益率
(不含分红)
已收回本金
(分红÷投入)

我的资金曲线

每月末一个点,点一下曲线可看当时的数字

基金每月涨跌

来自管理人月结单,仅供参考

各系列认购的表现

每月认购的资金单独成一个系列(Series),与月结单上的份额类别一致。点一下展开

每份基金的成本

除息后摊薄成本
现在每份净值

和我自己的账户比

下面是您自己账户每个月的涨跌幅,系统按和本基金相同的资金进出来对比。数据只保存在您这部手机的浏览器里,不会上传。

查看或修改我的账户数据
认购与赎回流水